Web[FOCF] to debt, and discretionary cash flow [DCF] to debt) that are payback ratios, and two standard supplemental ratios ([FFO+ interest] to cash interest and EBITDA to interest) that are coverage ratios. If supplemental ratios point to an FRP assessment that is different from the preliminary assessment, we may adjust the financial risk assessment. Web主要衡量公司本年全部现金流的变化情况。. FOCF=EBIT(1-TAX)+ DEP. - WCR - Capex. 其中 WCR,中的WCR为营业资本需求= 营业资产-营业负债,即为 WCR= 应收账款+ 存货+预付账款-(应付账款+预提)。. Capes 为本年度资本支出或在固定资产上的增量投资。. 当算期末值(也 ...
Cash Flow Ratios: Examples, Formulas, and Interpretations
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フリーキャッシュフローって何?計算方法は?使いみち …
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